Coingecko：美國(guó)占據(jù)現(xiàn)貨比特幣ETF市場(chǎng)的多少份額？

訪客 2年前 (2024-02-18) 閱讀數(shù) 288 #區(qū)塊鏈

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作者：Lim Yu Qian，Coingecko；編譯：鄧通，喜來(lái)順財(cái)經(jīng)

哪些國(guó)家有現(xiàn)貨比特幣 ETF？

現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 在全球 11 個(gè)國(guó)家注冊(cè)，僅在 6 個(gè)地區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行交易。

現(xiàn)貨比特幣ETF注冊(cè)的國(guó)家有：G20國(guó)家美國(guó)、加拿大、德國(guó)、巴西和澳大利亞，避稅天堂百慕大、澤西島、瑞士、列支敦士登和根西島，以及唯一的亞洲國(guó)家馬來(lái)西亞。香港可能成為下一個(gè)推出現(xiàn)貨比特幣 ETF 的國(guó)家，那里的監(jiān)管機(jī)構(gòu)已準(zhǔn)備好接受申請(qǐng)。

現(xiàn)貨比特幣 ETF 的主要市場(chǎng)是美國(guó)、歐洲和加拿大，而規(guī)模較小的現(xiàn)貨比特幣 ETF 市場(chǎng)則出現(xiàn)在巴西、澳大利亞和馬來(lái)西亞。

美國(guó)已成為現(xiàn)貨比特幣 ETF 的最大國(guó)家，今年年初批準(zhǔn)的 10 只現(xiàn)貨比特幣 ETF 的總資產(chǎn)達(dá) 347.8 億美元。目前，美國(guó)在價(jià)值 417.4 億美元的全球現(xiàn)貨比特幣 ETF 市場(chǎng)中占據(jù)壓倒性的 83.3%，超過(guò)了此前以 46.3% 的市場(chǎng)份額領(lǐng)先的加拿大。

盡管如此，加拿大仍然是全球現(xiàn)貨比特幣ETF市場(chǎng)的主要參與者，市場(chǎng)份額為7.4%，位居第二。加拿大的 6 只現(xiàn)貨比特幣 ETF 仍保持彈性，總資產(chǎn)規(guī)模為 30.9 億美元，而 2023 年 12 月 18 日的總資產(chǎn)為 27.9 億美元。這表明，考慮到 BTC 價(jià)格后，該國(guó)的現(xiàn)貨比特幣 ETF 凈流出規(guī)模不大，但份額也并未顯著增加。

歐洲也仍然是重要的比特幣 ETF 現(xiàn)貨市場(chǎng)，資產(chǎn)規(guī)模總計(jì) 36.7 億美元，占全球市場(chǎng)份額的 8.8%。歐洲擁有數(shù)量最多的現(xiàn)貨比特幣 ETF，其中 13 只 ETF 位于澤西島、根西島、德國(guó)、瑞士和列支敦士登。

有多少現(xiàn)貨比特幣 ETF？

目前全球共有 33 只現(xiàn)貨比特幣 ETF，總資產(chǎn)達(dá) 417.4 億美元。這意味著目前比特幣 ETF 現(xiàn)貨持有約 839,323 枚 BTC，占比特幣最大供應(yīng)量的 4%。

灰度比特幣信托（GBTC）是最大的現(xiàn)貨比特幣 ETF，總資產(chǎn)達(dá) 228.3 億美元。僅 GBTC 就占據(jù)了全球現(xiàn)貨比特幣 ETF 市場(chǎng)的一半以上，市場(chǎng)份額為 54.7%。然而，隨著資金持續(xù)凈流出，GBTC 的主導(dǎo)地位可能會(huì)受到挑戰(zhàn)，包括 Genesis 即將出售 3500 萬(wàn)股 GBTC 股票。

總體而言，前 10 名現(xiàn)貨比特幣 ETF 占據(jù)了全球 92.7% 的市場(chǎng)份額。除了 GBTC 之外，其他總資產(chǎn)達(dá)數(shù)十億美元的現(xiàn)貨比特幣 ETF 還包括：iShares Bitcoin Trust (IBIT) 51.9 億美元、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 39.3 億美元、Purpose Bitcoin ETF (BTCC) 16 億美元、ETC Group Physical比特幣 (BTCE) 為 12.5 億美元，ARK 21Shares 比特幣 ETF (ARKB) 為 11.3 億美元。

在排名前 10 位的現(xiàn)貨比特幣 ETF 中，有 5 個(gè)來(lái)自美國(guó)，3 個(gè)來(lái)自歐洲，2 個(gè)來(lái)自加拿大。

第一個(gè)現(xiàn)貨比特幣 ETF 何時(shí)推出？

首批 3 個(gè)現(xiàn)貨比特幣 ETF 產(chǎn)品于 2020 年推出，正值比特幣最引人注目的牛市早期階段。德國(guó) ETC Group 實(shí)物比特幣是最早于 2020 年 6 月開(kāi)始交易的現(xiàn)貨比特幣 ETF 產(chǎn)品，緊隨其后的是 3iQ 比特幣基金和 VanEck 比特幣 ETN。

雖然灰度比特幣信托早在 2013 年就推出了，并且是運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)的活躍現(xiàn)貨比特幣 ETF，但它直到 2024 年才從單位信托轉(zhuǎn)換為 ETF 結(jié)構(gòu)。

2021 年推出了 14 只現(xiàn)貨比特幣 ETF，使其成為迄今為止現(xiàn)貨比特幣 ETF 最受歡迎的一年。特別是，在 2021 年比特幣熱潮首次達(dá)到頂峰之后，其中 6 只 ETF 于第二季度推出。

2022 年和 2023 年，每年又推出 3 個(gè)現(xiàn)貨比特幣 ETF，這將主流加密貨幣帶入了澳大利亞和馬來(lái)西亞的新市場(chǎng)。然而，2022 年和 2023 年的現(xiàn)貨比特幣 ETF 尚未出現(xiàn)大量資金流入，并且按資產(chǎn)規(guī)模排名是最小的。

備受期待的美國(guó)批準(zhǔn)將在 2024 年向全球市場(chǎng)推出 9 個(gè)新的現(xiàn)貨比特幣 ETF。今年是否會(huì)在其他市場(chǎng)推出更多現(xiàn)貨比特幣 ETF 還有待觀察。