加密“黑色星期四”:哪些原因?qū)е?后市怎么走?

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鄧通,喜來順財經(jīng)

凌晨3點,美聯(lián)儲公布利率決議,降息25個基點,隨后美聯(lián)儲主席鮑威爾于凌晨 3:30 召開貨幣政策新聞發(fā)布會。

雖然此前的三次FOMC會議之后,山寨幣都出現(xiàn)反彈行情。但本次美聯(lián)儲正式宣布降息25個基點之后,市場迎來“黑色星期四”,比特幣跌破10萬美元,山寨幣大跌20%比比皆是。

是什么導(dǎo)致了“黑色星期四”?未來的美聯(lián)儲政策走勢如何?業(yè)內(nèi)人士怎么看當(dāng)前的市場行情?

一、高點后的避險模式

據(jù)Coingecko數(shù)據(jù)顯示,BTC價格在12月17日達(dá)到108135美元的歷史高點。

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隨后,在12月18日,比特幣價格一度抹去5%左右的漲幅,至103,765美元。比特幣的下跌引發(fā)了加密投資者的恐慌性拋售,加密貨幣全面下跌。

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衍生品市場的大規(guī)模清算伴隨著加密市場的低迷。7809萬美元的BTC被清算,5565萬美元的ETH被清算,加密市場可謂血流成河。

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加密貨幣清算總額。來源:CoinGlass

多頭平倉的主導(dǎo)地位表明,加密市場在看漲方面杠桿過高,主要是由于在今天美聯(lián)儲降息決定之前的獲利回吐和開啟避險模式。

在本次FOMC會議之前,賣家已經(jīng)占據(jù)市場主導(dǎo)地位,而賣方壓力反映了事件發(fā)生前典型的避險情緒,BTC降溫。

另外,加密市場的持續(xù)調(diào)整也反映了美國股市的疲軟。12月17日,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.4%,收于6050.61點,納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌64點。道瓊斯指數(shù)連續(xù)第九個交易日下跌,為1978年以來最長的連跌期,12月17日收盤時下跌0.61%,收于43,339點。

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美國股市24小時表現(xiàn) 資料來源:Financial Visualizations

在FOMC會議之前,市場參與者已經(jīng)將注意力放在了美聯(lián)儲的降息決定上。美聯(lián)儲2024年的最后一次利率決議是一個復(fù)雜且高度波動的事件。

二、降息25個基點,但鮑威爾發(fā)表鷹派言論

今晨,美聯(lián)儲2024年年度利率決議收官,該行決定將基準(zhǔn)利率下調(diào)25個基點至4.25%-4.50%區(qū)間,為連續(xù)第三次降息,符合預(yù)期。今年八次決議中,美聯(lián)儲累計降息100個基點,分別為一次50個基點的降息、兩次25個基點的降息,另外五次維持利率不變。

據(jù)美聯(lián)儲12月點陣圖中值顯示,美聯(lián)儲預(yù)期2025年將降息兩次,每次25個基點,9月份預(yù)期為降息四次,每次25個基點;美聯(lián)儲預(yù)期2026年將降息兩次,每次25個基點,與9月份預(yù)期一致。 2025年底聯(lián)邦基金利率預(yù)期中值為3.9%。此前9月份預(yù)期為3.4%。

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鮑威爾宣布2025 年美聯(lián)儲只會再降息兩次的消息對于市場而言無疑是鷹派言論,除此之外,美聯(lián)儲委員會還將 2025 年通脹預(yù)期從 2.1% 上調(diào)至 2.5%。?

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有分析認(rèn)為這是因為特朗普的上任會帶來一些政策調(diào)整,例如對多國增收關(guān)稅,驅(qū)逐百萬無證工人,擴(kuò)大財政赤字等。鮑威爾在新聞發(fā)布會上強調(diào),美聯(lián)儲政策重新調(diào)整是一個信號,表明央行準(zhǔn)備根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)的需要調(diào)整政策。?

鮑威爾還表示,地緣政治動蕩仍是一個風(fēng)險。對未來3年經(jīng)濟(jì)的預(yù)測存在很大的不確定性。

對此,道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示:美聯(lián)儲已經(jīng)發(fā)出了一個信號,即他們不會像過去那樣鴿派,他們傾向于明年更少的降息,我認(rèn)為這是一個信號,市場將繼續(xù)在不到兩次降息的情況下進(jìn)行定價,如果數(shù)據(jù)足夠強勁,可能會朝著零降息的方向發(fā)展。如果美聯(lián)儲沒有看到通脹下降到足夠的程度,他們就不愿意繼續(xù)降息。

“美聯(lián)儲傳聲筒”Nick Timiraos指出:美聯(lián)儲政策聲明中增加了“幅度和時間”這一措辭,暗示將放緩降息步伐,以修改潛在的調(diào)整。

Swan Bitcoin 董事總經(jīng)理John Haar表示:最終降低利率并暗示明年降息次數(shù)減少的舉措表明未來的利率將相對偏鷹。

受美聯(lián)儲鷹派言論影響,美國利率期貨定價美聯(lián)儲2025年將降息約49個基點,與美聯(lián)儲點陣圖預(yù)測的50個基點接近,利率決議公布前市場定價降息幅度為75個基點。

不僅是降息預(yù)期,在特朗普是否會建立比特幣儲備的問題上,鮑威爾也明確指出:美聯(lián)儲無意持有比特幣。鮑威爾在FOMC會議后的新聞發(fā)布會上說:“我們不被允許持有比特幣。” 就持有比特幣的法律問題而言,鮑威爾表示,“這是國會要考慮的事情,但我們無意尋求改變法律。”

三、業(yè)內(nèi)人士如何看當(dāng)前的加密市場行情?

關(guān)于比特幣價格的短期預(yù)測,加密貨幣分析師 Skew 表示,BTC 的下跌“雙向”清除了“頭寸”,因為多頭被止損并且“空頭獲利了結(jié)”。

Placeholder 合伙人 Chris Burniske 于 X 發(fā)文表示:“如果你對自己沒能在美聯(lián)儲 FOMC 會議后的市場回調(diào)前賣出感到懊惱,請明白,實際上你在預(yù)測市場反應(yīng)方面并沒有太大的優(yōu)勢。把這次經(jīng)歷當(dāng)作一個放慢腳步的機會。不要過度交易。長期來看,只要耐心,你會沒事的。”

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Bitwise 歐洲研究主管 Andre Dragosch指出:“我認(rèn)為美聯(lián)儲目前最大的麻煩是,盡管美聯(lián)儲降息,但金融環(huán)境仍然收緊。自 9 月以來,長期債券收益率和抵押貸款利率一直在上升,美元升值,這也意味著金融環(huán)境收緊。美元持續(xù)升值也給比特幣帶來宏觀風(fēng)險,因為美元升值也與全球貨幣供應(yīng)量收縮有關(guān),這往往不利于比特幣和其他加密資產(chǎn)。事實上,美聯(lián)儲凈流動性持續(xù)減少。在我看來,流動性收緊和美元走強也是 BTC 面臨的最大風(fēng)險……另一方面,BTC 的鏈上因素繼續(xù)非常有利,尤其是交易所余額的持續(xù)下降,這支持了 BTC 供應(yīng)缺口繼續(xù)加劇的假設(shè)。”

據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)顯示,過去24小時,全網(wǎng)爆倉金額達(dá)到1.20億美元,其中多單爆倉金額約為1.09億美元,空單爆倉金額約為1108.41萬美元。

截至發(fā)稿,BTC價格跌破10萬美元,為99422.12美元,24小時跌幅5.8%。

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以太坊價格跌破3600美元大關(guān),為3594.01美元,24小時跌幅7.3%。

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資料來源:CoinTelegraph、CoinDesk、X、Coingecko、金十?dāng)?shù)據(jù)、喜來順財經(jīng)

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